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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 754 014.00 | 218 812.00 | 2 535 202.00 | 2 754 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 014.00 | 218 812.00 | 2 565 202.00 | 2 784 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 009.00 | | 353 009.00 | 353 009.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 248.00 | | 360 248.00 | 360 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 262.00 | 218 812.00 | 2 925 450.00 | 3 144 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 562.00 | | | -21 562.00 |
DL TOTAL (I) | -20 536.00 | | | -20 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 125.00 | | | 2 398 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 736.00 | | | 389 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
EA Autres dettes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 987.00 | | | 2 945 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 450.00 | | | 2 925 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 853.00 | | | 703 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 452.00 | | 215 452.00 | 215 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 452.00 | | 215 452.00 | 215 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 452.00 | | | 215 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 014.00 | | | 237 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 562.00 | | | -21 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 111.00 | 137 700.00 | | 81 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 111.00 | 137 700.00 | | 81 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 587.00 | 332 587.00 | | 332 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 353 010.00 | 353 010.00 | | 353 010.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 125.00 | 155 992.00 | 643 389.00 | 2 398 125.00 |
VI Groupe et associés | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 097.00 | 357 097.00 | | 357 097.00 |
VW T.V.A. | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 987.00 | 703 854.00 | 643 388.00 | 2 945 987.00 |