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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BP En cours de production de services | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
BZ Autres créances | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 640.00 | | 176 640.00 | 176 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 640.00 | | 179 640.00 | 179 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DL TOTAL (I) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 644.00 | | | 165 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 778.00 | | 340 778.00 | 340 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 778.00 | | 340 778.00 | 340 778.00 |
FM Production stockée | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 113.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 406.00 | | | 351 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 828.00 | | | 342 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 430.00 | 118 430.00 | 3 000.00 | 121 430.00 |
VW T.V.A. | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 644.00 | 70 644.00 | 95 000.00 | 165 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10.00 | | | 10.00 |
ST Autres comptes | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
ZE Dividendes | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 338.00 | | | 160 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |