| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 638.00 | 531.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 967.00 | 23 917.00 | 21 050.00 | 44 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 453.00 | 24 555.00 | 23 898.00 | 48 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
BZ Autres créances | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CF Disponibilités | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 462.00 | 24 555.00 | 130 907.00 | 155 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
DL TOTAL (I) | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 907.00 | | | 130 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 434.00 | | 426 434.00 | 426 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 434.00 | | 426 434.00 | 426 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 306.00 | | | 428 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 353.00 | | | 416 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 262.00 | | 11 191.00 | 37 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 945.00 | | 11 191.00 | 34 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 672.00 | 9 882.00 | | 14 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 672.00 | 9 882.00 | | 14 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VB T. V. A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VW T.V.A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
ST Autres comptes | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 974.00 | | | 974.00 |
YT Sous‐traitance | 119 947.00 | | | 119 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 572.00 | | | 184 572.00 |