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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 128.00 | | 351 128.00 | 351 128.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 792.00 | | 359 792.00 | 359 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351 128.00 | | 351 128.00 | 351 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 138.00 | -8 735.00 | | 11 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 492.00 | 19 873.00 | | 25 492.00 |
DL TOTAL (I) | 41 630.00 | 16 138.00 | | 41 630.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 225 597.00 | 249 533.00 | | 225 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 565.00 | 92 562.00 | | 92 565.00 |
EA Autres dettes | | 1 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 162.00 | 344 060.00 | | 318 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 792.00 | 360 198.00 | | 359 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 200.00 | 26 790.00 | | 28 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708.00 | 6 917.00 | | 2 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 492.00 | 19 873.00 | | 25 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 565.00 | 92 565.00 | | 92 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 597.00 | 25 667.00 | 98 305.00 | 225 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 162.00 | 118 232.00 | 98 305.00 | 318 162.00 |