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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AH Fonds commercial | 821 017.00 | | 821 017.00 | 821 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 886.00 | 34 543.00 | 42 343.00 | 76 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 770.00 | 230 456.00 | 353 314.00 | 583 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 139.00 | 274 666.00 | 1 233 473.00 | 1 508 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BZ Autres créances | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CF Disponibilités | 124 806.00 | | 124 806.00 | 124 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 997.00 | | 166 997.00 | 166 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 135.00 | 274 666.00 | 1 400 470.00 | 1 675 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 178.00 | 142 858.00 | | 251 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 061.00 | 108 319.00 | | 186 061.00 |
DL TOTAL (I) | 492 239.00 | 306 178.00 | | 492 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 301.00 | 625 818.00 | | 523 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 269.00 | 34 273.00 | | 140 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 459.00 | 82 922.00 | | 122 459.00 |
EA Autres dettes | 11 802.00 | 13 000.00 | | 11 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 231.00 | 866 413.00 | | 908 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 470.00 | 1 172 591.00 | | 1 400 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 001.00 | 866 413.00 | | 543 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 356.00 | | 1 438 356.00 | 1 438 356.00 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 760.00 | | 1 438 760.00 | 1 438 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 757.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 1 556.00 | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 1 556.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 791.00 | 4 994.00 | | 5 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791.00 | 4 994.00 | | 5 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 609.00 | -3 438.00 | | -3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 288.00 | 28 912.00 | | 36 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 510.00 | 886 594.00 | | 1 526 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 449.00 | 778 275.00 | | 1 340 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 061.00 | 108 319.00 | | 186 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 542.00 | | 216 596.00 | 1 291 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 017.00 | | | 821 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 685.00 | | 215 471.00 | 457 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | 1 125.00 | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 428.00 | 46 238.00 | | 228 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 761.00 | 46 238.00 | | 218 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 302.00 | 158 072.00 | 365 230.00 | 523 302.00 |
VI Groupe et associés | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 330.00 | | | 120 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 772.00 | | | 102 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 231.00 | 543 001.00 | 365 230.00 | 908 231.00 |