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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | 878.00 | 1 067.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943.00 | 878.00 | 1 067.00 | 1 943.00 |
BT Marchandises | 240 002.00 | | 240 002.00 | 240 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 613.00 | | 1 404 613.00 | 1 404 613.00 |
BZ Autres créances | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CF Disponibilités | 872 981.00 | | 872 981.00 | 872 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 792.00 | | 2 541 792.00 | 2 541 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 736.00 | 878.00 | 2 542 858.00 | 2 543 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 749 811.00 | 714 243.00 | | 749 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 788.00 | 35 568.00 | | 407 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 699.00 | 750 911.00 | | 1 158 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 1 040.00 | | 1 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 294.00 | 327 353.00 | | 1 225 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 513.00 | 4 034.00 | | 146 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 160.00 | 332 427.00 | | 1 384 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 858.00 | 1 083 338.00 | | 2 542 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 798 687.00 | | 3 798 687.00 | 3 798 687.00 |
FG Production vendue services | 178 693.00 | | 178 693.00 | 178 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 380.00 | | 3 977 380.00 | 3 977 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 700.00 | 5 568.00 | | 15 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 700.00 | 5 568.00 | | 15 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 700.00 | -5 568.00 | | -15 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 357.00 | 5 782.00 | | 138 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 590.00 | 3 788 822.00 | | 4 001 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 802.00 | 3 753 254.00 | | 3 593 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 788.00 | 35 568.00 | | 407 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858.00 | | 1 087.00 | 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | 1 087.00 | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 20.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 20.00 | | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 294.00 | 1 225 294.00 | | 1 225 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 613.00 | 1 404 613.00 | | 1 404 613.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 809.00 | 1 428 809.00 | | 1 428 809.00 |
VW T.V.A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 823.00 | 1 372 823.00 | | 1 372 823.00 |