| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 294.00 | 756.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 335.00 | 19 855.00 | 90 480.00 | 110 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 936.00 | 20 150.00 | 159 786.00 | 179 936.00 |
BT Marchandises | 200 265.00 | 26 190.00 | 174 074.00 | 200 265.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CF Disponibilités | 206 085.00 | | 206 085.00 | 206 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 222.00 | 26 190.00 | 398 032.00 | 424 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 158.00 | 46 340.00 | 557 818.00 | 604 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
CU Autres participations | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
DL TOTAL (I) | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 901.00 | | | 219 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 222.00 | | | 424 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 818.00 | | | 557 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 676.00 | | | 222 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 501.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 150.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 592.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 26 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 901.00 | 69 296.00 | 150 605.00 | 219 901.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 860.00 | | | 306 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
VW T.V.A. | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 281.00 | 222 676.00 | 150 605.00 | 373 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
ST Autres comptes | 251 242.00 | | | 251 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
YT Sous‐traitance | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 840.00 | | | 419 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 857.00 | | | 172 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 200.00 | | | 410 200.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |