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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
CF Disponibilités | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 309.00 | | 139 309.00 | 139 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 309.00 | | 139 309.00 | 139 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 681.00 | | | -101 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
DL TOTAL (I) | -58 674.00 | | | -58 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 984.00 | | | 197 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 984.00 | | | 197 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | -636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 356.00 | | | 127 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 356.00 | | | 127 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 492.00 | | | 176 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 485.00 | | | 136 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 811.00 | | | 136 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 062.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 811.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 549.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 777.00 | 2 970.00 | 18 747.00 | 15 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 777.00 | 2 970.00 | 18 747.00 | 15 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VI Groupe et associés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 984.00 | 197 984.00 | | 197 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ST Autres comptes | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177.00 | | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912.00 | | | 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790.00 | | | 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |