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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 965.00 | 1.00 | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 036.00 | 19 601.00 | 434.00 | 20 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 817.00 | 26 380.00 | 25 436.00 | 51 817.00 |
BT Marchandises | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 166 898.00 | | 166 898.00 | 166 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 005.00 | | 212 005.00 | 212 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 822.00 | 26 380.00 | 237 442.00 | 263 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 35 893.00 | 9 593.00 | | 35 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 021.00 | 111 300.00 | | 117 021.00 |
DL TOTAL (I) | 167 215.00 | 135 193.00 | | 167 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 807.00 | 39 015.00 | | 26 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 12.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 34 085.00 | | 21 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 800.00 | 26 598.00 | | 20 800.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 26 128.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 227.00 | 125 840.00 | | 70 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 442.00 | 261 033.00 | | 237 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 304.00 | 2 077.00 | | 24 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 697.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 435.00 | 1 379.00 | | 19 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 808.00 | 14 958.00 | 11 850.00 | 26 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 827.00 | 56 976.00 | 11 850.00 | 68 827.00 |