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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 1 539.00 | 253.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 643.00 | 1 539.00 | 2 411 104.00 | 2 412 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BZ Autres créances | 241 321.00 | | 241 321.00 | 241 321.00 |
CF Disponibilités | 72 536.00 | | 72 536.00 | 72 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 131.00 | | 411 131.00 | 411 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 099.00 | 1 539.00 | 2 824 560.00 | 2 826 099.00 |
CU Autres participations | 2 410 851.00 | | 2 410 851.00 | 2 410 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 034.00 | 1 160 549.00 | | 1 753 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 746.00 | 592 485.00 | | 288 746.00 |
DK Provisions réglementées | 74 810.00 | 57 451.00 | | 74 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 590.00 | 2 110 485.00 | | 2 416 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 276.00 | 233 501.00 | | 187 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 295.00 | 64 066.00 | | 100 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 2 907.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 227.00 | 55 119.00 | | 119 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 971.00 | 355 593.00 | | 407 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 560.00 | 2 466 077.00 | | 2 824 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 603.00 | 169 609.00 | | 267 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 359.00 | 17 235.00 | | 17 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 359.00 | 17 235.00 | | 17 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 359.00 | -17 235.00 | | -17 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 4 594.00 | | 14 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 192.00 | 787 958.00 | | 512 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 446.00 | 195 473.00 | | 223 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 746.00 | 592 485.00 | | 288 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 968.00 | | 10 675.00 | 2 401 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 176.00 | | 10 675.00 | 2 400 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171.00 | 367.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 367.00 | | 1 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 451.00 | 17 359.00 | | 57 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 451.00 | 17 359.00 | | 57 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 227.00 | 119 227.00 | | 119 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
UX Autres créances clients | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 276.00 | 46 909.00 | 140 367.00 | 187 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 321.00 | 241 321.00 | | 241 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 595.00 | 338 595.00 | | 338 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 971.00 | 267 603.00 | 140 367.00 | 407 971.00 |