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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 3 810.00 | 1 502.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312.00 | 3 810.00 | 1 502.00 | 5 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CF Disponibilités | 203 170.00 | | 203 170.00 | 203 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 828.00 | 3 810.00 | 225 018.00 | 228 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 116.00 | 79 781.00 | | 86 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 453.00 | 6 336.00 | | 37 453.00 |
DL TOTAL (I) | 124 669.00 | 87 216.00 | | 124 669.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 010.00 | 43 000.00 | | 75 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 691.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 28 696.00 | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 585.00 | 14 552.00 | | 13 585.00 |
EA Autres dettes | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 349.00 | 86 947.00 | | 100 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 018.00 | 174 163.00 | | 225 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 349.00 | 86 947.00 | | 25 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 755.00 | 173 375.00 | | 113 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 302.00 | 167 040.00 | | 76 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 453.00 | 6 336.00 | | 37 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678.00 | | 1 634.00 | 3 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | | 1 634.00 | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 010.00 | 10.00 | 75 000.00 | 75 010.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 349.00 | 25 349.00 | 75 000.00 | 100 349.00 |