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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 626.00 | 1 482.00 | 144.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 142.00 | 1 482.00 | 706 660.00 | 708 142.00 |
BZ Autres créances | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 130.00 | 1 482.00 | 730 648.00 | 732 130.00 |
CU Autres participations | 706 516.00 | | 706 516.00 | 706 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 119.00 | 243 549.00 | | 332 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 043.00 | 88 570.00 | | 89 043.00 |
DK Provisions réglementées | 22 038.00 | 17 125.00 | | 22 038.00 |
DL TOTAL (I) | 454 201.00 | 360 244.00 | | 454 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 155.00 | 331 521.00 | | 238 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 488.00 | 21 317.00 | | 37 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 780.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 447.00 | 353 618.00 | | 276 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 648.00 | 713 862.00 | | 730 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 736.00 | 115 463.00 | | 132 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 914.00 | -4 914.00 | | -4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 757.00 | -4 056.00 | | -1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957.00 | 11 430.00 | | 10 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 043.00 | 88 570.00 | | 89 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 142.00 | | | 708 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 516.00 | | | 706 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | 325.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | 325.00 | | 1 157.00 |