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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 277.00 | 683.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 960.00 | 277.00 | 683.00 | 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
BT Marchandises | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 277.00 | | 799 277.00 | 799 277.00 |
BZ Autres créances | 112 966.00 | | 112 966.00 | 112 966.00 |
CF Disponibilités | 1 006 167.00 | | 1 006 167.00 | 1 006 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 382.00 | | 2 044 382.00 | 2 044 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 342.00 | 277.00 | 2 045 065.00 | 2 045 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 524.00 | 266 571.00 | | 309 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 086.00 | 42 953.00 | | 223 086.00 |
DL TOTAL (I) | 972 610.00 | 749 524.00 | | 972 610.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 620.00 | 73 787.00 | | 106 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 858.00 | 720 420.00 | | 898 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 746.00 | 42.00 | | 66 746.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 455.00 | 794 249.00 | | 1 072 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 065.00 | 1 543 773.00 | | 2 045 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 835.00 | 720 463.00 | | 965 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 099.00 | 1 885 030.00 | 2 398 129.00 | 513 099.00 |
FD Production vendue biens | -93.00 | | -93.00 | -93.00 |
FG Production vendue services | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 445.00 | 1 885 030.00 | 2 400 475.00 | 515 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 432.00 | 16 704.00 | | 80 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 476.00 | 439 268.00 | | 2 400 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 390.00 | 396 315.00 | | 2 177 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 086.00 | 42 953.00 | | 223 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960.00 | | | 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 192.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 192.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 858.00 | 898 858.00 | | 898 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 799 277.00 | 799 277.00 | | 799 277.00 |
VB T. V. A. | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 743.00 | 915 743.00 | | 915 743.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 835.00 | 965 835.00 | | 965 835.00 |