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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 843.00 | 607.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 186.00 | 66 204.00 | 23 982.00 | 90 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 2 121.00 | 496.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 253.00 | 69 169.00 | 236 084.00 | 305 253.00 |
BT Marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 485.00 | 3 583.00 | 17 902.00 | 21 485.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 172 277.00 | | 172 277.00 | 172 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 242.00 | 3 583.00 | 201 659.00 | 205 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 495.00 | 72 751.00 | 437 744.00 | 510 495.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
DL TOTAL (I) | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 147.00 | | | 112 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 591.00 | | | 217 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 744.00 | | | 437 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 428.00 | | | 151 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 492.00 | | 535 492.00 | 535 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 492.00 | | 535 492.00 | 535 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 130.00 | | | 537 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 008.00 | | | 476 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 988.00 | | 19 265.00 | 285 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 450.00 | | | 211 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 538.00 | | 18 265.00 | 74 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 005.00 | 13 164.00 | 69 169.00 | 56 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 483.00 | 843.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 645.00 | 12 680.00 | 68 326.00 | 55 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 147.00 | 45 984.00 | 66 163.00 | 112 147.00 |
VI Groupe et associés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VW T.V.A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 591.00 | 151 428.00 | 66 163.00 | 217 591.00 |