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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
AP Constructions | 217 307.00 | 18 781.00 | 198 526.00 | 217 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 505.00 | 5 330.00 | 30 174.00 | 35 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 127.00 | 24 112.00 | 255 015.00 | 279 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 929.00 | | 409 929.00 | 409 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 056.00 | 24 112.00 | 664 944.00 | 689 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 463 362.00 | | | 463 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 582.00 | | | 201 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 944.00 | | | 664 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 107 697.00 | | 107 697.00 | 107 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 125.00 | 16 042.00 | 65 643.00 | 180 125.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VW T.V.A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 582.00 | 37 499.00 | 65 643.00 | 201 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
ST Autres comptes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 898.00 | | | 9 898.00 |