| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 696.00 | 9 985.00 | 10 711.00 | 20 696.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556.00 | 711.00 | 845.00 | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 416.00 | 16 206.00 | 22 210.00 | 38 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 861.00 | 26 901.00 | 304 960.00 | 331 861.00 |
BT Marchandises | 104 759.00 | 9 180.00 | 95 580.00 | 104 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BZ Autres créances | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CF Disponibilités | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 245.00 | 9 180.00 | 187 066.00 | 196 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 107.00 | 36 081.00 | 492 026.00 | 528 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 921.00 | 2 618.00 | | 16 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 860.00 | 14 303.00 | | 19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 64 281.00 | 44 421.00 | | 64 281.00 |
DP Provisions pour risques | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 86.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 298.00 | 205 038.00 | | 170 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | 9 686.00 | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 521.00 | 198 365.00 | | 148 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 455.00 | 27 891.00 | | 35 455.00 |
EA Autres dettes | 11 544.00 | 30.00 | | 11 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 150.00 | 61 325.00 | | 39 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 632.00 | 502 420.00 | | 414 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 026.00 | 546 841.00 | | 492 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 944.00 | | 888 944.00 | 888 944.00 |
FG Production vendue services | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 269.00 | | 894 269.00 | 894 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -37.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 612.00 | 707.00 | | 24 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 612.00 | 707.00 | | 24 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 465.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 465.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 615.00 | 242.00 | | 22 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 2 208.00 | | 4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 168.00 | 944 195.00 | | 919 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 308.00 | 929 893.00 | | 899 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 860.00 | 14 303.00 | | 19 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 268.00 | | 6 594.00 | 325 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 628.00 | | 5 344.00 | 34 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | 1 250.00 | 4 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 794.00 | 12 107.00 | | 14 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 846.00 | 4 139.00 | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | 7 968.00 | | 8 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 298.00 | 35 345.00 | 134 954.00 | 170 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 874.00 | 61 681.00 | 6 193.00 | 67 874.00 |
VW T.V.A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 632.00 | 279 678.00 | 134 954.00 | 414 632.00 |