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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 571.00 | -3 571.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 1 262.00 | 2 972.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 212.00 | 48 967.00 | 103 245.00 | 152 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 461.00 | 53 800.00 | 132 661.00 | 186 461.00 |
BT Marchandises | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BZ Autres créances | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CF Disponibilités | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 866.00 | 53 800.00 | 170 065.00 | 223 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -26 002.00 | -28 555.00 | | -26 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358.00 | 2 648.00 | | 5 358.00 |
DL TOTAL (I) | -19 600.00 | -24 957.00 | | -19 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 264.00 | 103 571.00 | | 95 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 518.00 | 58 066.00 | | 78 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 15 476.00 | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 537.00 | 17 432.00 | | 6 537.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 1 106.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 665.00 | 195 651.00 | | 189 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 065.00 | 170 693.00 | | 170 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 228.00 | 247 013.00 | | 195 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 870.00 | 244 365.00 | | 189 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 358.00 | 2 648.00 | | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 958.00 | 19 842.00 | | 33 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 958.00 | 16 271.00 | | 33 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 264.00 | 22 143.00 | 73 121.00 | 95 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 039.00 | 15 539.00 | 2 500.00 | 18 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 665.00 | 116 544.00 | 73 121.00 | 189 665.00 |