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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489 740.00 | | 1 489 740.00 | 1 489 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 248.00 | 41 562.00 | 2 352 685.00 | 2 394 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 168.00 | | 638 168.00 | 638 168.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 683.00 | | 644 683.00 | 644 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 931.00 | 41 562.00 | 2 997 369.00 | 3 038 931.00 |
CU Autres participations | 858 945.00 | | 858 945.00 | 858 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 396 985.00 | 396 985.00 | | 396 985.00 |
DH Report à nouveau | -128 722.00 | -129 281.00 | | -128 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 696.00 | 558.00 | | 228 696.00 |
DL TOTAL (I) | 502 459.00 | 273 763.00 | | 502 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 493.00 | 677 515.00 | | 482 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 360.00 | 198 593.00 | | 147 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 429.00 | 26 314.00 | | 20 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 032.00 | 207 916.00 | | 291 032.00 |
EA Autres dettes | 1 553 592.00 | 1 658 135.00 | | 1 553 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 909.00 | 2 768 476.00 | | 2 494 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 369.00 | 3 042 239.00 | | 2 997 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 564.00 | | 261 564.00 | 261 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 564.00 | | 261 564.00 | 261 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 912.00 | 316 584.00 | | 652 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 215.00 | 316 026.00 | | 424 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 696.00 | 558.00 | | 228 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 249.00 | | | 2 394 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 741.00 | | | 1 489 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 945.00 | | | 862 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 593.00 | 1 553 593.00 | | 1 553 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 638 168.00 | 638 168.00 | | 638 168.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 624.00 | 207 086.00 | 267 537.00 | 474 624.00 |
VI Groupe et associés | 147 361.00 | 147 361.00 | | 147 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 691.00 | | | 202 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 257.00 | 640 257.00 | 4 000.00 | 644 257.00 |
VW T.V.A. | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 909.00 | 2 227 372.00 | 267 537.00 | 2 494 909.00 |