| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 043.00 | 101 459.00 | 110 584.00 | 212 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 716.00 | 11 333.00 | 6 383.00 | 17 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 960.00 | 112 792.00 | 122 168.00 | 234 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 856.00 | | 616 856.00 | 616 856.00 |
BZ Autres créances | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CF Disponibilités | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 253.00 | | 843 253.00 | 843 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 214.00 | 112 792.00 | 965 421.00 | 1 078 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 313 487.00 | 373 755.00 | | 313 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 289.00 | 159 732.00 | | 116 289.00 |
DL TOTAL (I) | 435 276.00 | 538 987.00 | | 435 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 225.00 | 2 703.00 | | 58 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 506.00 | 114 161.00 | | 135 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 406.00 | 129 095.00 | | 125 406.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 480.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 145.00 | 456 438.00 | | 530 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 421.00 | 995 425.00 | | 965 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 526 676.00 | 6 300.00 | 1 532 976.00 | 1 526 676.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 076.00 | 6 300.00 | 1 534 376.00 | 1 528 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 285.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 301.00 | 57 702.00 | | 37 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 672.00 | 1 328 017.00 | | 1 541 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 383.00 | 1 168 285.00 | | 1 425 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 289.00 | 159 732.00 | | 116 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 508.00 | 46 285.00 | | 66 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 508.00 | 46 285.00 | | 66 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 506.00 | | | 135 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 915.00 | 632 915.00 | | 632 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 116.00 | 632 915.00 | | 638 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 145.00 | | | 530 145.00 |