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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 786.00 | 30 811.00 | 88 975.00 | 119 786.00 |
040 Immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 649.00 | 30 811.00 | 93 838.00 | 124 649.00 |
060 Stock marchandises | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
110 Total général Actif | 147 361.00 | 30 811.00 | 116 550.00 | 147 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 963.00 | 239 580.00 | | 257 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 089.00 | 239 603.00 | | 259 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 283.00 | 100 186.00 | | 108 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 358.00 | -4 202.00 | | -3 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 790.00 | 8 693.00 | | 2 790.00 |
242 Autres charges externes. | 62 762.00 | 49 713.00 | | 62 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 1 312.00 | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 208.00 | 44 311.00 | | 50 208.00 |
252 Charges sociales | 16 900.00 | 16 524.00 | | 16 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 444.00 | 12 279.00 | | 12 444.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 954.00 | 228 822.00 | | 251 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 134.00 | 10 781.00 | | 7 134.00 |
294 Charges financières | 2 226.00 | 2 749.00 | | 2 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 583.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 834.00 | 7 448.00 | | 4 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 535.00 | | | 124 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114.00 | | | 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |