| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 72.00 | 1 117.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 295 198.00 | | 295 198.00 | 295 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 460.00 | 61 004.00 | 39 457.00 | 100 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 433.00 | 61 964.00 | 277 469.00 | 339 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 279.00 | 123 039.00 | 613 240.00 | 736 279.00 |
BT Marchandises | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BZ Autres créances | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CF Disponibilités | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 415.00 | | 162 415.00 | 162 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 694.00 | 123 039.00 | 775 655.00 | 898 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 769.00 | 84 602.00 | | 118 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 416.00 | 34 168.00 | | -9 416.00 |
DL TOTAL (I) | 111 554.00 | 120 969.00 | | 111 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 275.00 | 778 247.00 | | 462 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 184.00 | 58 686.00 | | 80 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 489.00 | 42 755.00 | | 83 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 154.00 | 42 233.00 | | 38 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 101.00 | 921 921.00 | | 664 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 655.00 | 1 042 891.00 | | 775 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 306.00 | 527 663.00 | | 351 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 65.00 | | 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 489.00 | | 35 216.00 | 709 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 427.00 | 736 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 427.00 | 439 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 198.00 | | 1 188.00 | 295 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 291.00 | | 34 028.00 | 414 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 075.00 | 47 964.00 | | 75 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 075.00 | 47 893.00 | | 75 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UX Autres créances clients | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 169.00 | 149 374.00 | 225 311.00 | 462 169.00 |
VI Groupe et associés | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
VW T.V.A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 101.00 | 351 306.00 | 225 311.00 | 664 101.00 |