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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 985.00 | 7 165.00 | 14 820.00 | 21 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | 1 409.00 | 1 520.00 | 2 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 414.00 | 8 574.00 | 33 839.00 | 42 414.00 |
BT Marchandises | 1 169 577.00 | | 1 169 577.00 | 1 169 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864.00 | 1 361.00 | 8 503.00 | 9 864.00 |
BZ Autres créances | 127 006.00 | | 127 006.00 | 127 006.00 |
CF Disponibilités | 406 799.00 | | 406 799.00 | 406 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 176.00 | 1 361.00 | 1 727 815.00 | 1 729 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 590.00 | 9 935.00 | 1 761 654.00 | 1 771 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
DH Report à nouveau | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 175.00 | 83 468.00 | | 68 175.00 |
DL TOTAL (I) | 234 236.00 | 166 060.00 | | 234 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 072.00 | 918 484.00 | | 1 160 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 694.00 | 424 869.00 | | 349 694.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 4 602.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 419.00 | 1 347 955.00 | | 1 527 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 654.00 | 1 514 015.00 | | 1 761 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 419.00 | 1 347 955.00 | | 1 527 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
6T Sur comptes clients | 3 797.00 | 1 361.00 | 3 797.00 | 3 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 132.00 | 1 361.00 | 12 132.00 | 12 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 132.00 | 1 361.00 | 12 132.00 | 12 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361.00 | 12 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 072.00 | 1 160 072.00 | | 1 160 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 694.00 | 349 694.00 | | 349 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 300.00 | 152 800.00 | 17 500.00 | 170 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 419.00 | 1 527 419.00 | | 1 527 419.00 |