| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 924.00 | 561.00 | 1 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236.00 | 924.00 | 1 311.00 | 2 236.00 |
BP En cours de production de services | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CF Disponibilités | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 845.00 | 924.00 | 52 920.00 | 53 845.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 672.00 | 5 188.00 | | 8 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 814.00 | 15 484.00 | | 22 814.00 |
DL TOTAL (I) | 36 986.00 | 26 172.00 | | 36 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 4 023.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 546.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 999.00 | 2 912.00 | | 5 999.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 3 920.00 | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 934.00 | 12 401.00 | | 15 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 920.00 | 38 573.00 | | 52 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FM Production stockée | | | -4 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 912.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 873.00 | 42 142.00 | | 42 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 059.00 | 26 658.00 | | 20 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 814.00 | 15 484.00 | | 22 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294.00 | | 942.00 | 1 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | 742.00 | 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 200.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 180.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 180.00 | | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |