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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 477.00 | 4 286.00 | 191.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 553.00 | 4 286.00 | 440 267.00 | 444 553.00 |
BZ Autres créances | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
CF Disponibilités | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 806.00 | | 142 806.00 | 142 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 358.00 | 4 286.00 | 583 072.00 | 587 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 076.00 | | 440 076.00 | 440 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 483.00 | 406 483.00 | | 406 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 149.00 | 4 578.00 | | 6 149.00 |
DH Report à nouveau | 116 800.00 | 86 958.00 | | 116 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 814.00 | 31 414.00 | | 46 814.00 |
DL TOTAL (I) | 576 247.00 | 529 432.00 | | 576 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | 4 644.00 | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 112.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 826.00 | 6 756.00 | | 6 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 072.00 | 536 188.00 | | 583 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 826.00 | 6 756.00 | | 6 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 995.00 | 34 860.00 | | 49 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181.00 | 3 446.00 | | 3 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 814.00 | 31 414.00 | | 46 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 553.00 | | | 444 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 076.00 | | | 440 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 895.00 | | 3 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 895.00 | | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |