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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | 1 244.00 | 4 024.00 | 5 268.00 |
AP Constructions | 172 523.00 | 31 711.00 | 140 812.00 | 172 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 171.00 | 30 392.00 | 67 779.00 | 98 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 283.00 | 21 579.00 | 76 704.00 | 98 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 295.00 | 84 926.00 | 299 369.00 | 384 295.00 |
BT Marchandises | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BZ Autres créances | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CF Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 141.00 | | 99 141.00 | 99 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 436.00 | 84 926.00 | 398 511.00 | 483 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 88 232.00 | 82 754.00 | | 88 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 061.00 | 5 478.00 | | -51 061.00 |
DL TOTAL (I) | 76 954.00 | 128 014.00 | | 76 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 462.00 | 300 000.00 | | 231 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 430.00 | 181 469.00 | | 53 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 470.00 | 55 073.00 | | 27 470.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | 17 808.00 | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 557.00 | 557 357.00 | | 321 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 511.00 | 685 371.00 | | 398 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 265.00 | | 39 030.00 | 350 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 384 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 947.00 | | 34 030.00 | 334 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 5 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 643.00 | 46 464.00 | 181.00 | 38 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 1 235.00 | 181.00 | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 453.00 | 45 229.00 | | 38 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 462.00 | 39 684.00 | 161 553.00 | 231 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 557.00 | 129 779.00 | 161 553.00 | 321 557.00 |