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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 087.00 | 2 336.00 | 5 751.00 | 8 087.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 485.00 | 2 336.00 | 6 149.00 | 8 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
060 Stock marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
072 Créances – Autres | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
084 Disponibilités | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 336.00 | | 113 336.00 | 113 336.00 |
110 Total général Actif | 121 821.00 | 2 336.00 | 119 485.00 | 121 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 486.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 393.00 | | | -5 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 715.00 | | | 16 715.00 |