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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 224.00 | 1 026.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 333.00 | 6 354.00 | 40 979.00 | 47 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 384.00 | 127 275.00 | 206 109.00 | 333 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 467.00 | 133 853.00 | 270 614.00 | 404 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BZ Autres créances | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
CF Disponibilités | 199 627.00 | | 199 627.00 | 199 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 436.00 | | 364 436.00 | 364 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 903.00 | 133 853.00 | 635 051.00 | 768 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
DH Report à nouveau | -50 041.00 | -27 517.00 | | -50 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 702.00 | -22 523.00 | | 30 702.00 |
DL TOTAL (I) | 88 542.00 | 57 839.00 | | 88 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 539.00 | 180 000.00 | | 295 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 048.00 | 222 276.00 | | 86 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 234.00 | 25 329.00 | | 98 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 182.00 | 33 856.00 | | 52 182.00 |
EA Autres dettes | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 509.00 | 461 461.00 | | 546 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 051.00 | 519 301.00 | | 635 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 281 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 390 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 760.00 | 328 860.00 | | 677 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 058.00 | 351 384.00 | | 647 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 702.00 | -22 523.00 | | 30 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 426.00 | | 94 336.00 | 314 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 404 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 380 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 926.00 | | 93 086.00 | 291 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 475.00 | 44 377.00 | | 89 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 475.00 | 44 154.00 | | 89 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 539.00 | 57 021.00 | 218 421.00 | 295 539.00 |
VI Groupe et associés | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 469.00 | 73 969.00 | 22 500.00 | 96 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 509.00 | 307 991.00 | 218 421.00 | 546 509.00 |