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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
040 Immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 709.00 | 624.00 | 6 085.00 | 6 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
072 Créances – Autres | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
084 Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
110 Total général Actif | 36 078.00 | 624.00 | 35 454.00 | 36 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 565.00 | 94 537.00 | | 94 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
230 Autres produits | 2 824.00 | 1 992.00 | | 2 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 347.00 | 96 529.00 | | 106 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 149.00 | 23 535.00 | | 18 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 122.00 | 121.00 | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 45 255.00 | 40 229.00 | | 45 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 844.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 114.00 | 25 176.00 | | 30 114.00 |
252 Charges sociales | 9 085.00 | 3 798.00 | | 9 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | 208.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 196.00 | 93 911.00 | | 104 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 152.00 | 2 618.00 | | 2 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 11.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 800.00 | 2 372.00 | | 1 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |