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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 982.00 | 45 986.00 | 59 996.00 | 105 982.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 382.00 | 45 986.00 | 128 396.00 | 174 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
072 Créances – Autres | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
084 Disponibilités | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
110 Total général Actif | 243 438.00 | 45 986.00 | 197 452.00 | 243 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 423.00 | 265 737.00 | | 514 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 16 415.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 8 382.00 | 5 218.00 | | 8 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 804.00 | 287 370.00 | | 542 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 552.00 | 85 311.00 | | 150 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 666.00 | -202.00 | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 186 129.00 | 112 168.00 | | 186 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 1 193.00 | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 509.00 | 22 206.00 | | 69 509.00 |
252 Charges sociales | 14 236.00 | 4 836.00 | | 14 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 547.00 | 12 009.00 | | 13 547.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 775.00 | 237 605.00 | | 437 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 030.00 | 49 765.00 | | 105 030.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
294 Charges financières | 7 282.00 | 2 221.00 | | 7 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 61.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | 4 786.00 | | 16 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 472.00 | 42 703.00 | | 82 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 940.00 | | | 141 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 602.00 | | | 35 602.00 |