| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 028.00 | | 128 028.00 | 128 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 909.00 | 8 870.00 | 7 039.00 | 15 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 737.00 | 8 870.00 | 139 867.00 | 148 737.00 |
BT Marchandises | 106 602.00 | | 106 602.00 | 106 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
BZ Autres créances | 161 761.00 | | 161 761.00 | 161 761.00 |
CF Disponibilités | 217 663.00 | | 217 663.00 | 217 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 866.00 | | 585 866.00 | 585 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 603.00 | 8 870.00 | 725 733.00 | 734 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 369.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 919.00 | 7 005.00 | | 30 919.00 |
DH Report à nouveau | | -13 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 618.00 | 38 225.00 | | 91 618.00 |
DL TOTAL (I) | 139 037.00 | 47 419.00 | | 139 037.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 843.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 125.00 | 73 830.00 | | 81 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 763.00 | 6 710.00 | | 69 763.00 |
EA Autres dettes | 284 392.00 | 287 736.00 | | 284 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 695.00 | 520 533.00 | | 586 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 733.00 | 567 953.00 | | 725 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 828.00 | | 4 909.00 | 143 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 028.00 | | | 128 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 4 909.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111.00 | 2 759.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | 2 759.00 | | 6 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 392.00 | 284 392.00 | | 284 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 125 883.00 | 125 883.00 | | 125 883.00 |
VC Groupe et associés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 401.00 | 266 401.00 | | 266 401.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 280.00 | 575 280.00 | | 575 280.00 |