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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 071 295.00 | | 1 071 295.00 | 1 071 295.00 |
AP Constructions | 17 700.00 | 15 340.00 | 2 360.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735.00 | 4 557.00 | 11 178.00 | 15 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 728.00 | 9 775.00 | 16 954.00 | 26 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 958.00 | 29 672.00 | 1 104 287.00 | 1 133 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 439.00 | 24 414.00 | 159 026.00 | 183 439.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 468 264.00 | | 468 264.00 | 468 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 716.00 | 24 414.00 | 647 303.00 | 671 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 675.00 | 54 085.00 | 1 751 589.00 | 1 805 675.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 480 381.00 | 306 201.00 | | 480 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 562.00 | 194 180.00 | | 252 562.00 |
DL TOTAL (I) | 754 943.00 | 522 381.00 | | 754 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 833.00 | 619 539.00 | | 472 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 578.00 | 124 034.00 | | 116 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 059.00 | 19 237.00 | | 39 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 793.00 | 411 532.00 | | 262 793.00 |
EA Autres dettes | 105 383.00 | 17 485.00 | | 105 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 646.00 | 1 191 826.00 | | 996 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 589.00 | 1 714 208.00 | | 1 751 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 606.00 | | 19 946.00 | 1 122 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 594.00 | 1 133 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 594.00 | 60 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 295.00 | | | 1 071 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 811.00 | | 19 946.00 | 48 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 110.00 | 10 826.00 | 7 264.00 | 26 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 110.00 | 10 826.00 | 7 264.00 | 26 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 540.00 | 24 414.00 | 37 540.00 | 37 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 540.00 | 24 414.00 | 37 540.00 | 37 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 540.00 | 24 414.00 | 37 540.00 | 37 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 414.00 | 37 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 081.00 | 102 081.00 | | 102 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 439.00 | 183 439.00 | | 183 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 227.00 | 147 802.00 | 324 426.00 | 472 227.00 |
VI Groupe et associés | 116 578.00 | 116 578.00 | | 116 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 452.00 | 201 952.00 | 2 500.00 | 204 452.00 |
VW T.V.A. | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 646.00 | 672 221.00 | 324 426.00 | 996 646.00 |