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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 28.00 | 2 132.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
AP Constructions | 196 948.00 | 36 398.00 | 160 550.00 | 196 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 929.00 | 13 404.00 | 38 525.00 | 51 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 706.00 | 19 200.00 | 23 506.00 | 42 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 244.00 | 69 029.00 | 302 215.00 | 371 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BT Marchandises | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BZ Autres créances | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 674.00 | | 94 674.00 | 94 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 918.00 | 69 029.00 | 396 889.00 | 465 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 786.00 | | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 590.00 | 2 786.00 | | -47 590.00 |
DL TOTAL (I) | -24 804.00 | 22 786.00 | | -24 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 645.00 | 288 557.00 | | 266 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410.00 | 10 523.00 | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 85 649.00 | | 70 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 544.00 | 54 228.00 | | 62 544.00 |
EA Autres dettes | 16 424.00 | 9 099.00 | | 16 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 692.00 | 448 057.00 | | 421 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 889.00 | 470 844.00 | | 396 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 897.00 | 194 588.00 | | 224 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 594.00 | | 8 651.00 | 362 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 502.00 | | 2 160.00 | 69 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 092.00 | | 6 491.00 | 285 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 639.00 | 28 390.00 | | 40 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 639.00 | 28 363.00 | | 40 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 353.00 | 46 747.00 | 175 607.00 | 222 353.00 |
VI Groupe et associés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 503.00 | 224 897.00 | 175 607.00 | 400 503.00 |