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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 529.00 | | 116 529.00 | 116 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 237.00 | 39 335.00 | 13 901.00 | 53 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 039.00 | 133 503.00 | 198 536.00 | 332 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 819.00 | 172 838.00 | 328 981.00 | 501 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 283 020.00 | | 283 020.00 | 283 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 675.00 | | 376 675.00 | 376 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 494.00 | 172 838.00 | 705 656.00 | 878 494.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 228 327.00 | 335 327.00 | | 228 327.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 024.00 | 55 000.00 | | 35 024.00 |
DL TOTAL (I) | 400 521.00 | 527 497.00 | | 400 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 295.00 | 186 335.00 | | 169 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 742.00 | 76 219.00 | | 60 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 8 405.00 | | 18 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 741.00 | 31 045.00 | | 56 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 135.00 | 302 004.00 | | 305 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 656.00 | 829 501.00 | | 705 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 191.00 | 132 859.00 | | 153 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 391.00 | | 28 782.00 | 487 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 353.00 | 501 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 634.00 | 116 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 719.00 | 385 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 213.00 | | 28 782.00 | 368 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 000.00 | 38 934.00 | 14 097.00 | 148 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 366.00 | 38 934.00 | 11 463.00 | 145 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
UX Autres créances clients | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 295.00 | 17 351.00 | 70 587.00 | 169 295.00 |
VI Groupe et associés | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 135.00 | 153 191.00 | 70 587.00 | 305 135.00 |