| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 495.00 | 6 245.00 | 10 249.00 | 16 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 415.00 | 265 693.00 | 782 721.00 | 1 048 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 210.00 | 271 938.00 | 830 271.00 | 1 102 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 624.00 | | 445 624.00 | 445 624.00 |
BZ Autres créances | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
CF Disponibilités | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 772.00 | | 657 772.00 | 657 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 982.00 | 271 938.00 | 1 488 043.00 | 1 759 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DG Autres réserves | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
DL TOTAL (I) | 276 166.00 | | | 276 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 171.00 | | | 704 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 363.00 | | | 282 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 341.00 | | | 225 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 876.00 | | | 1 211 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 043.00 | | | 1 488 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 370.00 | | | 744 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 675.00 | | 580 035.00 | 584 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 1 102 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 1 064 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 375.00 | | 580 035.00 | 547 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 815.00 | 196 734.00 | 33 610.00 | 108 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 815.00 | 196 734.00 | 33 610.00 | 108 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 363.00 | 282 363.00 | | 282 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 445 624.00 | 445 624.00 | | 445 624.00 |
VB T. V. A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 171.00 | 236 665.00 | 467 505.00 | 704 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 632.00 | | | 498 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 346.00 | | | 156 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 279.00 | 534 079.00 | 7 200.00 | 541 279.00 |
VW T.V.A. | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 876.00 | 744 370.00 | 467 505.00 | 1 211 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
ST Autres comptes | 688 619.00 | | | 688 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 979.00 | | | 147 979.00 |
YT Sous‐traitance | 428 576.00 | | | 428 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 817.00 | | | 419 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 530.00 | | | 241 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 785.00 | | | 1 280 785.00 |