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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 783.00 | 8 216.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 620.00 | 2 655.00 | 965.00 | 3 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742.00 | 3 264.00 | 478.00 | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 860.00 | 2 057.00 | 6 802.00 | 8 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 800.00 | 9 760.00 | 92 040.00 | 101 800.00 |
BT Marchandises | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 231.00 | | 151 231.00 | 151 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 031.00 | 9 760.00 | 243 271.00 | 253 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 578.00 | | | 196 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 373.00 | | | 229 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 271.00 | | | 243 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 578.00 | | | 196 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 945.00 | | 290 945.00 | 290 945.00 |
FD Production vendue biens | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FG Production vendue services | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 855.00 | | 294 855.00 | 294 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 837.00 | |
GE Autres charges | | | 15 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 983.00 | | | 302 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 086.00 | | | 299 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 196 578.00 | 196 578.00 | | 196 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 373.00 | 229 373.00 | | 229 373.00 |