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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 939.00 | 28 108.00 | 832.00 | 28 939.00 |
040 Immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 276.00 | 28 108.00 | 136 169.00 | 164 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
110 Total général Actif | 172 726.00 | 28 108.00 | 144 618.00 | 172 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
230 Autres produits | -99.00 | | | -99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
242 Autres charges externes. | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
252 Charges sociales | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 276.00 | | | 164 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 858.00 | | | 5 858.00 |