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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 188 026.00 | | 188 026.00 | 188 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 777.00 | | 413 777.00 | 413 777.00 |
BZ Autres créances | 196 907.00 | 35 000.00 | 161 907.00 | 196 907.00 |
CF Disponibilités | 476 232.00 | | 476 232.00 | 476 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 999.00 | 35 000.00 | 1 240 999.00 | 1 275 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 999.00 | 35 000.00 | 1 240 999.00 | 1 275 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 405.00 | | | -41 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 547.00 | | | -102 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 128.00 | | | 397 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 205.00 | | | 669 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 851.00 | | | 1 236 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 999.00 | | | 1 240 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 851.00 | | | 1 236 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 128.00 | | | 397 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 497.00 | | 555 497.00 | 555 497.00 |
FG Production vendue services | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 376.00 | | 592 376.00 | 592 376.00 |
FM Production stockée | | | -214 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 351.00 | | | -33 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 248.00 | | | 398 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 795.00 | | | 500 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 547.00 | | | -102 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 205.00 | 669 205.00 | | 669 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
UX Autres créances clients | 413 777.00 | 413 777.00 | | 413 777.00 |
VB T. V. A. | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
VI Groupe et associés | 397 128.00 | 397 128.00 | | 397 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 741.00 | 611 741.00 | | 611 741.00 |
VW T.V.A. | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 851.00 | 1 236 851.00 | | 1 236 851.00 |