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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 630.00 | 218 479.00 | 183 150.00 | 401 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 890.00 | | 122 890.00 | 122 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 430.00 | 356 401.00 | 305 028.00 | 661 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 895.00 | 32 830.00 | 17 064.00 | 49 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 360.00 | 637 812.00 | 680 547.00 | 1 318 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 631.00 | 101 354.00 | 123 276.00 | 224 631.00 |
BN En cours de production de biens | 286 965.00 | 9 992.00 | 276 972.00 | 286 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053 698.00 | 41 150.00 | 7 012 548.00 | 7 053 698.00 |
BZ Autres créances | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
CF Disponibilités | 123 823.00 | | 123 823.00 | 123 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 925.00 | 155 508.00 | 7 756 416.00 | 7 911 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 230 285.00 | 793 320.00 | 8 436 964.00 | 9 230 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 514.00 | 30 100.00 | 52 413.00 | 82 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 30 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 031.00 | 258 314.00 | | 19 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 430.00 | -239 283.00 | | -1 057 430.00 |
DL TOTAL (I) | 294 600.00 | 52 031.00 | | 294 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 348.00 | 2 205 189.00 | | 2 202 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623 143.00 | 6 782 555.00 | | 5 623 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 460.00 | 75 454.00 | | 197 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 484.00 | 64 440.00 | | 117 484.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 142 364.00 | 9 127 639.00 | | 8 142 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 964.00 | 9 179 670.00 | | 8 436 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 032 911.00 | 9 127 639.00 | | 6 032 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FD Production vendue biens | 411 693.00 | 34 500.00 | 446 193.00 | 411 693.00 |
FG Production vendue services | 100 089.00 | 265.00 | 100 354.00 | 100 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 178.00 | 34 765.00 | 546 943.00 | 512 178.00 |
FM Production stockée | | | -227 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 540.00 | 1 575.00 | | 22 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 540.00 | 1 575.00 | | 22 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 336.00 | 1 447.00 | | 22 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 120.00 | 1 447.00 | | 32 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 580.00 | 127.00 | | -9 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 113.00 | -123 317.00 | | -77 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 287.00 | 1 395 588.00 | | 376 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 717.00 | 1 634 871.00 | | 1 433 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 430.00 | -239 283.00 | | -1 057 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 664.00 | | 4 553.00 | 1 360 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 857.00 | 1 318 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 390.00 | 524 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 467.00 | 711 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 846.00 | | 1 064.00 | 543 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 304.00 | | 3 489.00 | 734 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 452.00 | 184 881.00 | 24 520.00 | 477 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 598.00 | 16 503.00 | | 13 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 479.00 | 50 000.00 | | 168 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 375.00 | 118 378.00 | 24 520.00 | 295 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 461.00 | 197 461.00 | | 197 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 7 012 549.00 | 7 012 549.00 | | 7 012 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VB T. V. A. | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 042.00 | 92 589.00 | 2 109 453.00 | 2 202 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 623 143.00 | 5 623 143.00 | | 5 623 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VP Divers | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 901.00 | 7 272 901.00 | | 7 272 901.00 |
VW T.V.A. | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 142 364.00 | 6 032 911.00 | 2 109 453.00 | 8 142 364.00 |