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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 480.00 | 33 710.00 | 93 770.00 | 127 480.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 178.00 | 33 710.00 | 94 468.00 | 128 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
072 Créances – Autres | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
084 Disponibilités | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
110 Total général Actif | 200 745.00 | 33 710.00 | 167 035.00 | 200 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 434.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 408.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 731.00 | | | 731.00 |
242 Autres charges externes. | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 434.00 | | | -6 434.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 527.00 | | | 527.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 527.00 | | | 527.00 |