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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130.00 | 7 378.00 | 1 752.00 | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 857.00 | 26 409.00 | 20 448.00 | 46 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 987.00 | 33 788.00 | 22 200.00 | 55 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 375.00 | | 118 375.00 | 118 375.00 |
BZ Autres créances | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CF Disponibilités | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 463.00 | | 177 463.00 | 177 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 450.00 | 33 788.00 | 199 662.00 | 233 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 585.00 | 55 084.00 | | 19 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 166.00 | -35 499.00 | | -69 166.00 |
DL TOTAL (I) | -33 080.00 | 36 085.00 | | -33 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 872.00 | 1 692.00 | | 69 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135.00 | 13 778.00 | | 13 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 187.00 | 18 825.00 | | 29 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 601.00 | 79 670.00 | | 119 601.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 1 143.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 743.00 | 115 109.00 | | 232 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 662.00 | 151 194.00 | | 199 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 888.00 | 115 109.00 | | 173 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 271.00 | 89 148.00 | 548 419.00 | 459 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 271.00 | 89 148.00 | 548 419.00 | 459 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 742.00 | 517.00 | | 4 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | 517.00 | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 742.00 | -517.00 | | -4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 038.00 | 464 456.00 | | 559 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 204.00 | 499 955.00 | | 628 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 166.00 | -35 499.00 | | -69 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 446.00 | 12 959.00 | | 6 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 787.00 | | 21 200.00 | 34 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 787.00 | | 21 200.00 | 34 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 636.00 | 7 151.00 | | 26 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 636.00 | 7 151.00 | | 26 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 601.00 | 119 601.00 | | 119 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UX Autres créances clients | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 872.00 | 11 017.00 | 55 467.00 | 69 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 743.00 | 173 888.00 | 55 467.00 | 232 743.00 |