| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 436.00 | 642.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 732.00 | 2 428.00 | 18 304.00 | 20 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 479.00 | 2 865.00 | 19 615.00 | 22 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 701.00 | 2 500.00 | 110 201.00 | 112 701.00 |
BZ Autres créances | 133 020.00 | | 133 020.00 | 133 020.00 |
CF Disponibilités | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 035.00 | 2 500.00 | 271 535.00 | 274 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 514.00 | 5 365.00 | 291 150.00 | 296 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
DH Report à nouveau | | -6 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 950.00 | 110 106.00 | | 30 950.00 |
DL TOTAL (I) | 135 725.00 | 104 775.00 | | 135 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 606.00 | 1 078.00 | | 37 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703.00 | 135.00 | | 6 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 133 018.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 416.00 | 41 667.00 | | 107 416.00 |
EA Autres dettes | | 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 425.00 | 176 735.00 | | 155 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 150.00 | 281 510.00 | | 291 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 704.00 | 176 735.00 | | 125 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 163.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 473.00 | | 679 473.00 | 679 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 473.00 | | 679 473.00 | 679 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990.00 | 6 000.00 | | 22 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 990.00 | 6 000.00 | | 22 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 863.00 | 1 229.00 | | 21 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 863.00 | 25 698.00 | | 21 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | -19 698.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 395.00 | 574 955.00 | | 705 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 445.00 | 464 849.00 | | 674 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 950.00 | 110 106.00 | | 30 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954.00 | | 42 525.00 | 2 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 22 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 21 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | | 42 525.00 | 2 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 3 535.00 | 1 137.00 | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 3 535.00 | 1 137.00 | 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 106 701.00 | 106 701.00 | | 106 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VC Groupe et associés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 456.00 | 7 735.00 | 29 721.00 | 37 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 314.00 | 251 314.00 | | 251 314.00 |
VW T.V.A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 425.00 | 125 704.00 | 29 721.00 | 155 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 103.00 | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 530.00 | 4 235.00 | | 12 530.00 |
ST Autres comptes | 52 783.00 | 49 555.00 | | 52 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 846.00 | 12 509.00 | | 33 846.00 |
YT Sous‐traitance | 155 068.00 | 227 594.00 | | 155 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 490.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 814.00 | 593.00 | | 1 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 691.00 | 113 611.00 | | 135 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 512.00 | 28 923.00 | | 60 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 227.00 | 293 894.00 | | 254 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |