| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 641.00 | 241 423.00 | 100 218.00 | 341 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 649.00 | 241 423.00 | 117 226.00 | 358 649.00 |
BT Marchandises | 90 171.00 | | 90 171.00 | 90 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 431.00 | 10 615.00 | 82 816.00 | 93 431.00 |
BZ Autres créances | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CF Disponibilités | 375 907.00 | | 375 907.00 | 375 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 185.00 | 10 615.00 | 620 570.00 | 631 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 835.00 | 252 038.00 | 737 796.00 | 989 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 197.00 | | | -395 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
DL TOTAL (I) | -199 538.00 | | | -199 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 057.00 | | | 143 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 158.00 | | | 173 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
EA Autres dettes | 524 700.00 | | | 524 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 335.00 | | | 937 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 796.00 | | | 737 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 093.00 | | | 851 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 072.00 | | 1 403 072.00 | 1 403 072.00 |
FG Production vendue services | 223 160.00 | | 223 160.00 | 223 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 232.00 | | 1 626 232.00 | 1 626 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 467.00 | |
GE Autres charges | | | 12 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 680.00 | | | 1 662 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 022.00 | | | 1 487 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 116.00 | | 10 533.00 | 348 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 258.00 | | 10 383.00 | 331 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 858.00 | | 150.00 | 16 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 955.00 | 11 467.00 | | 229 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 955.00 | 11 467.00 | | 229 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 092.00 | | 2 476.00 | 13 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 092.00 | | 2 476.00 | 13 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 092.00 | | 2 476.00 | 13 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 158.00 | 173 158.00 | | 173 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 700.00 | 524 700.00 | | 524 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
UX Autres créances clients | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VB T. V. A. | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 057.00 | 56 815.00 | 86 241.00 | 143 057.00 |
VI Groupe et associés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 115.00 | 165 107.00 | 17 008.00 | 182 115.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 335.00 | 851 093.00 | 86 241.00 | 937 335.00 |