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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 209.00 | 56 952.00 | 89 256.00 | 146 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 029.00 | 111 081.00 | 100 947.00 | 212 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 148.00 | 168 034.00 | 198 114.00 | 366 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 669.00 | | 281 669.00 | 281 669.00 |
BZ Autres créances | 286 286.00 | | 286 286.00 | 286 286.00 |
CF Disponibilités | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 473.00 | | 629 473.00 | 629 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 622.00 | 168 034.00 | 827 587.00 | 995 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 508.00 | 11 007.00 | | 14 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 792.00 | 873 501.00 | | 21 792.00 |
DL TOTAL (I) | 38 500.00 | 886 708.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 760.00 | 55 114.00 | | 31 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 601.00 | | | 305 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 102.00 | 91 303.00 | | 349 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 613.00 | 385 180.00 | | 102 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 388.00 | | |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 087.00 | 534 283.00 | | 789 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 587.00 | 1 420 992.00 | | 827 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 077.00 | 58 490.00 | 7 533.00 | 117 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 077.00 | 58 490.00 | 7 533.00 | 117 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 601.00 | 305 601.00 | | 305 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 103.00 | 349 103.00 | | 349 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 761.00 | 23 792.00 | 7 969.00 | 31 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 621.00 | 568 621.00 | | 568 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 531.00 | 568 621.00 | 7 910.00 | 576 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 087.00 | 781 118.00 | 7 969.00 | 789 087.00 |