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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 570.00 | 4 482.00 | 8 088.00 | 12 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351.00 | 1 496.00 | 2 855.00 | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 715.00 | 17 500.00 | 39 215.00 | 56 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 665.00 | 24 978.00 | 53 687.00 | 78 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 680.00 | 3 566.00 | 354 113.00 | 357 680.00 |
BZ Autres créances | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
CF Disponibilités | 188 029.00 | | 188 029.00 | 188 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 994.00 | 3 566.00 | 580 427.00 | 583 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 659.00 | 28 545.00 | 634 114.00 | 662 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 25 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 590.00 | 13 666.00 | | 1 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 515.00 | 32 924.00 | | 52 515.00 |
DL TOTAL (I) | 126 605.00 | 74 090.00 | | 126 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 571.00 | 142 351.00 | | 125 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 3 037.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 479.00 | 158 107.00 | | 246 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 449.00 | 87 196.00 | | 104 449.00 |
EA Autres dettes | 30 566.00 | 10 454.00 | | 30 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 509.00 | 401 145.00 | | 507 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 114.00 | 475 235.00 | | 634 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 733.00 | 366 686.00 | | 409 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 931.00 | | 15 734.00 | 62 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 570.00 | | 5 000.00 | 7 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 481.00 | | 10 584.00 | 50 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 150.00 | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 075.00 | 7 903.00 | | 17 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 1 695.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | 6 208.00 | | 12 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 479.00 | 246 479.00 | | 246 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 352 925.00 | 352 925.00 | | 352 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 571.00 | 27 795.00 | 97 103.00 | 125 571.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 474.00 | 399 474.00 | | 399 474.00 |
VW T.V.A. | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 509.00 | 409 733.00 | 97 103.00 | 507 509.00 |