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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 24.00 | 589.00 | 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 581.00 | 2 533.00 | 17 049.00 | 19 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 084.00 | 2 557.00 | 22 528.00 | 25 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 539.00 | 10 000.00 | 235 539.00 | 245 539.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CF Disponibilités | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 535.00 | 10 000.00 | 296 535.00 | 306 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 619.00 | 12 557.00 | 319 062.00 | 331 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
DL TOTAL (I) | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 118.00 | | | 185 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 062.00 | | | 319 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 653.00 | | | 169 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 410 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 575.00 | |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 272.00 | | | 454 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 328.00 | | | 332 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 084.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 233 539.00 | | | 233 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 676.00 | 5 211.00 | 15 465.00 | 20 676.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422.00 | | | 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 551.00 | 257 031.00 | 2 520.00 | 259 551.00 |
VW T.V.A. | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 118.00 | 169 653.00 | 15 465.00 | 185 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |