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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 474.00 | 18 284.00 | 10 190.00 | 28 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 277.00 | 19 151.00 | 506 126.00 | 525 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CF Disponibilités | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 292.00 | 19 151.00 | 554 141.00 | 573 292.00 |
CU Autres participations | 431 835.00 | | 431 835.00 | 431 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 647.00 | 316 647.00 | | 316 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 363.00 | 2 515.00 | | 6 363.00 |
DH Report à nouveau | 69 374.00 | 31 771.00 | | 69 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 643.00 | 76 951.00 | | 61 643.00 |
DL TOTAL (I) | 454 027.00 | 427 883.00 | | 454 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 603.00 | 52 857.00 | | 26 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 475.00 | 33 020.00 | | 27 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 193.00 | 48 887.00 | | 41 193.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 2 500.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 114.00 | 137 264.00 | | 100 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 141.00 | 580 648.00 | | 554 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 960.00 | | 394 960.00 | 394 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 960.00 | | 394 960.00 | 394 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 5 424.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 4 058.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 656.00 | -1 388.00 | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 071.00 | 420 743.00 | | 422 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 427.00 | 343 792.00 | | 360 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 643.00 | 76 951.00 | | 61 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 424.00 | | 7 353.00 | 520 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 495 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 525 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 777.00 | | 5 697.00 | 22 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 780.00 | | 1 656.00 | 496 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 631.00 | 6 520.00 | | 12 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | 6 520.00 | | 11 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 579.00 | 15 478.00 | 64 101.00 | 79 579.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |