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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 144.00 | 1 635.00 | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 791.00 | 8 366.00 | 9 425.00 | 17 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 023.00 | 63 046.00 | 119 977.00 | 183 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 305.00 | 71 556.00 | 137 749.00 | 209 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 003.00 | 2 362.00 | 159 641.00 | 162 003.00 |
BZ Autres créances | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
CF Disponibilités | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 204.00 | 2 362.00 | 292 842.00 | 295 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 510.00 | 73 918.00 | 430 592.00 | 504 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DH Report à nouveau | -137 562.00 | 1 243.00 | | -137 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 480.00 | -138 804.00 | | -292 480.00 |
DL TOTAL (I) | -414 450.00 | -121 970.00 | | -414 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 724.00 | 228 431.00 | | 379 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 538.00 | 5 090.00 | | 47 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 591.00 | 43 757.00 | | 112 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 187.00 | 119 484.00 | | 170 187.00 |
EA Autres dettes | 135 001.00 | 40 546.00 | | 135 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 042.00 | 437 307.00 | | 845 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 592.00 | 315 337.00 | | 430 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 042.00 | 437 307.00 | | 845 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 094.00 | 8 642.00 | | 7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 516.00 | | 47 389.00 | 189 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 599.00 | 209 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 599.00 | 200 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 803.00 | | 45 610.00 | 182 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 036.00 | 40 996.00 | 19 477.00 | 50 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 036.00 | 40 852.00 | 19 477.00 | 50 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 591.00 | 112 591.00 | | 112 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UX Autres créances clients | 162 003.00 | 162 003.00 | | 162 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VB T. V. A. | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 192.00 | 363 192.00 | | 363 192.00 |
VI Groupe et associés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 951.00 | | | 169 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 857.00 | 251 857.00 | | 251 857.00 |
VW T.V.A. | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 042.00 | 845 042.00 | | 845 042.00 |