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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 825.00 | 2 381.00 | 444.00 | 2 825.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 945.00 | 3 086.00 | 859.00 | 3 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
072 Créances – Autres | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
110 Total général Actif | 21 582.00 | 3 086.00 | 18 496.00 | 21 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 808.00 | 209 440.00 | | 121 808.00 |
222 Production stockée | -2 497.00 | 2 497.00 | | -2 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 313.00 | 211 938.00 | | 122 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 281.00 | 79 382.00 | | 43 281.00 |
242 Autres charges externes. | 33 987.00 | 33 706.00 | | 33 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 2 468.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 014.00 | 95 116.00 | | 39 014.00 |
252 Charges sociales | 21 452.00 | 47 865.00 | | 21 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 2 025.00 | | 826.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 453.00 | 260 573.00 | | 139 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 140.00 | -48 635.00 | | -17 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 51.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 373.00 | 18.00 | | 4 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 516.00 | -48 704.00 | | -6 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |