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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 623.00 | 9 175.00 | 43 448.00 | 52 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 476.00 | 38 401.00 | 238 075.00 | 276 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 928.00 | 47 576.00 | 309 352.00 | 356 928.00 |
BZ Autres créances | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CF Disponibilités | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 310.00 | | 142 310.00 | 142 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 238.00 | 47 576.00 | 451 662.00 | 499 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
DL TOTAL (I) | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 245.00 | | | 225 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 731.00 | | | 401 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 662.00 | | | 451 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 131.00 | 231 371.00 | | 244 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 354.00 | | 803 354.00 | 803 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 354.00 | | 803 354.00 | 803 354.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 576.00 | |
GE Autres charges | | | 12 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 360.00 | | | 803 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 429.00 | | | 773 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 283.00 | 115 830.00 | | 99 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 353 928.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 326 098.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 757.00 | 41 397.00 | 170 361.00 | 211 757.00 |
VI Groupe et associés | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 462.00 | | | 515 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 369.00 | | | 290 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 633.00 | 74 803.00 | 27 830.00 | 102 633.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 731.00 | 231 371.00 | 170 361.00 | 401 731.00 |