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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 928.00 | 2 646.00 | 28 283.00 | 30 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 829.00 | 2 366.00 | 25 463.00 | 27 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 950.00 | 5 012.00 | 82 937.00 | 87 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BN En cours de production de biens | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CF Disponibilités | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 650.00 | 5 012.00 | 165 638.00 | 170 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 034.00 | 13 376.00 | | 18 034.00 |
DL TOTAL (I) | 35 410.00 | 17 376.00 | | 35 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 470.00 | 28 581.00 | | 70 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 12 902.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 499.00 | 1 636.00 | | 27 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 677.00 | 5 949.00 | | 8 677.00 |
EA Autres dettes | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 228.00 | 68 150.00 | | 130 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 638.00 | 85 527.00 | | 165 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
FM Production stockée | | | 19 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 566.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 086.00 | 89 004.00 | | 188 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 053.00 | 75 628.00 | | 170 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 034.00 | 13 376.00 | | 18 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 539.00 | | 49 411.00 | 38 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | | 47 328.00 | 11 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 2 083.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | 4 128.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 4 128.00 | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 470.00 | 16 757.00 | 53 713.00 | 70 470.00 |
VI Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 228.00 | 76 515.00 | 53 713.00 | 130 228.00 |